• 企業名稱、地址、電話/傳真號碼及成立年期等
• 企業擁有權/註冊證明
• 本地與海外僱員人數
• 企業在本地以外(如內地)廠房的資料(包括企業名稱、地址、僱員人數、合資性質等)

• 商業登記證
• 公司註冊證書
• 相關的證明文件以證明企業的成立(如商業登記證)、投資金額等

• 企業架構
• 管理層架構(如股東、合夥人、董事及高層管理人員)
• 管理層的營商經驗及才能

• 專業證書或推薦信
• 擔保人及授權簽署人身份證副本(於放款前遞交)
• 組織大綱及章程[Memorandum & Articles of Association] (於放款前遞交)
• 企業/管理層架構組織圖表

• 資料應充分反映借貸企業的穩健性，以及管理層的管治能力。
• 創業人士須證明本身在其行業及在經營企業方面有豐富經驗及足夠的能力。

• 產品/服務簡介
• 生產程序(包括所有生產線)及主要生產材料/配件
• 供應商及客戶名單

• 產品/服務的宣傳冊
• 過往的交易紀錄(如買賣合約、報價單、信用狀等)
• 客戶及其他商業備諮
• 專營權合約

• 如顧客名單需保密，應在提供有關資料時向貸款機構說明。
• 應盡量讓貸款機構瞭解企業的產品/服務的獨特性，以及其他強項的資料或證明文件。

• 過去兩至三年的經審核帳目(最好是無保留意見的經審核帳目)，以及/或管理帳目^(註一)

• 最近三個月的營業報表和現金流量表
• 過去六個月銀行結單/帳單副本
• 過去兩年企業報稅表及稅單副本
• 企業信用報告
• 應付的票據/合約/租貸、逾期的應收帳款(通常不應超過90天) 及逾期的應付帳款

• 所有報表須由會計師事務所或獨立會計師核證，並由借貸企業的董事局議決通過。
• 假若企業帳目於申請貸款六個月^{( 註二)}前已完成審計（即結帳日在六個月或之前），則應提供最近的營業報表和現金流量表。
• 企業若擁有良好的客戶基礎、穩定的訂單，以及合理的客戶增長，將有助其貸款申請。

企業東主、合夥人或股東的財政狀況

• 過去三年報稅表及稅單副本（包括所有明細表）及其他個人財富證明文件
• 銀行備諮

• 假若借貸企業（或其東主、合夥人或股東）與貸款機構沒有財務往來，便應提供有關往來銀行的財務往來資料（特別是還款信用和借貸紀錄），以便審核信用證明。

• 業務、支出及盈利預測(包括預測的基準)
• 生產/貿易周期包括貿易條款、存貨周轉期及生產周期所需時間
• 營運風險及減低其影響的方法

業務計劃評估

• 業務計劃的目標及策略
• 業務計劃的可行性研究
  處理類似業務的經驗
  企業爭取訂單/業務的優勢及因素
  生產/貿易周期描述及其生產過程中對主要配件/技術的倚賴程度
  業務、支出及盈利預測(包括預測的基準)
  主要業務風險及減低其影響的方法
  達至目標所需的時間

• 業務前景評估或業務計劃評估所依據的訂單、合約、報價單以及客戶名單
• 證明業務相比於同行有特別出眾之處的文件，例如國際認可的品質管理証書、專利權以及自行開發的技術

• 創業人士應向貸款機構提供他們在處理類似業務的經驗，以加強貸款機構對企業的信心。
• 預測數據須全面及可靠。
• 企業可能須與貸款機構斟酌預測業務前景的基準，以達致共識。

• 貸款類別
• 金額
• 年期
• 用途
• 還款計劃建議
• 還款資金來源
• 建議放款時間

• 應詳述貸款用途，以證明其貸款是用於生利還本的投資發展項目上。
• 貸款機構可能要求借貸企業就有關貸款提供無形擔保，如應收帳抵押、股東的個人擔保，股本抵押或債權証等。