• 企业名称、地址、电话/传真号码及成立年期等
• 企业拥有权/注册证明
• 本地与海外雇员人数
• 企业在本地以外(如内地)厂房的资料(包括企业名称、地址、雇员人数、合资性质等)

• 商业登记证
• 公司注册证书
• 相关的证明文件以证明企业的成立(如商业登记证)、投资金额等

• 企业架构
• 管理层架构(如股东、合夥人、董事及高层管理人员)
• 管理层的营商经验及才能

• 专业证书或推荐信
• 担保人及授权签署人身份证副本(於放款前递交)
• 组织大纲及章程[Memorandum & Articles of Association] (於放款前递交)
• 企业/管理层架构组织图表

• 资料应充分反映借贷企业的稳健性，以及管理层的管治能力。
• 创业人士须证明本身在其行业及在经营企业方面有丰富经验及足够的能力。

• 产品/服务简介
• 生产程序(包括所有生产线)及主要生产材料/配件
• 供应商及客户名单

• 产品/服务的宣传册
• 过往的交易纪录(如买卖合约、报价单、信用状等)
• 客户及其他商业备谘
• 专营权合约

• 如顾客名单需保密，应在提供有关资料时向贷款机构说明。
• 应尽量让贷款机构了解企业的产品/服务的独特性，以及其他强项的资料或证明文件。

• 过去两至三年的经审核帐目(最好是无保留意见的经审核帐目)，以及/或管理帐目^(注一)

• 最近三个月的营业报表和现金流量表
• 过去六个月银行结单/帐单副本
• 过去两年企业报税表及税单副本
• 企业信用报告
• 应付的票据/合约/租贷、逾期的应收帐款(通常不应超过90天) 及逾期的应付帐款

• 所有报表须由会计师事务所或独立会计师核证，并由借贷企业的董事局议决通过。
• 假若企业帐目於申请贷款六个月^{( 注二)}前已完成审计（即结帐日在六个月或之前），则应提供最近的营业报表和现金流量表。
• 企业若拥有良好的客户基础、稳定的订单，以及合理的客户增长，将有助其贷款申请。

企业东主、合夥人或股东的财政状况

• 过去三年报税表及税单副本（包括所有明细表）及其他个人财富证明文件
• 银行备谘

• 假若借贷企业（或其东主、合夥人或股东）与贷款机构没有财务往来，便应提供有关往来银行的财务往来资料（特别是还款信用和借贷纪录），以便审核信用证明。

• 业务、支出及盈利预测(包括预测的基准)
• 生产/贸易周期包括贸易条款、存货周转期及生产周期所需时间
• 营运风险及减低其影响的方法

业务计划评估

• 业务计划的目标及策略
• 业务计划的可行性研究
  处理类似业务的经验
  企业争取订单/业务的优势及因素
  生产/贸易周期描述及其生产过程中对主要配件/技术的倚赖程度
  业务、支出及盈利预测(包括预测的基准)
  主要业务风险及减低其影响的方法
  达至目标所需的时间

• 业务前景评估或业务计划评估所依据的订单、合约、报价单以及客户名单
• 证明业务相比於同行有特别出众之处的文件，例如国际认可的品质管理证书、专利权以及自行开发的技术

• 创业人士应向贷款机构提供他们在处理类似业务的经验，以加强贷款机构对企业的信心。
• 预测数据须全面及可靠。
• 企业可能须与贷款机构斟酌预测业务前景的基准，以达致共识。

• 贷款类别
• 金额
• 年期
• 用途
• 还款计划建议
• 还款资金来源
• 建议放款时间

• 应详述贷款用途，以证明其贷款是用於生利还本的投资发展项目上。
• 贷款机构可能要求借贷企业就有关贷款提供无形担保，如应收帐抵押、股东的个人担保，股本抵押或债权证等。